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国投瑞银景气行业混合基金年内首次分红
发布日期:2022-08-03 10:07   来源:未知   阅读:

  中证网讯(记者 余世鹏)11月24日,国投瑞银景气行业证券投资基金(下称“国投瑞银景气行业混合基金”)发布公告称,以11月12日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银景气行业混合基金的份额净值为2.1098元,可供分配利润为4.47亿元,分红方案为1.02元/10份基金份额。

  国投瑞银景气行业混合基金成立于2004年4月,截至2020年三季度末的规模为8.70亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了950%。